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什么时候是股票的最佳介入点?

一个股票最佳介入点,坑了多少人。

那些拿着技术图形给你讲这个那个的,劝你就别再信了。

因为,很多技术上的最佳买点,只存在理论体系内,压根没办法在实操中运用。

而你看到的那些图,终究只是成百上千的K线图中,幸存下来的那一部分。

所以当你运用到实战的时候,就会发现和理论的情况不一样,从而不知所措。

总结了三个常见的被夸夸其谈的最佳买点,涨停板、平台突破和回踩拐点。

但这三类买点成立的条件,其实是背后的资金运作,而不是K线图形的走势。

接下来一个一个的分析。

1、涨停板。

明眼人都知道,涨停板入场,肯定是一个不错的买点。

因为涨停的背后是资金入场的抢筹,目的很明显,就是不断拉高。

但涨停作为最佳买点,问题的关键在于两点。

一是已经涨停板了,是否还有上车的机会。

二是临近涨停追入,最终收盘未涨停该怎么办。

你看技术图形,都是拿最后的涨停来告诉你,个股启动了,机会来了。

但实际情况是,你如何把握住这个涨停板,到底什么时候能够准确介入,又如何保证买到后一定就涨停。

打板入局有技巧,经过磨练可以提升一定的准确度,但打板技术本身就不是百分百的胜率,行情如果不好,胜率甚至低于60%,完全可能会亏钱。

你可能找的不是最佳买入点,而是最佳的接盘点,那该怎么办?

看图说话成立,是因为已经有结果了,过程中的图还没有出现,又怎么会有结果呢?

2、平台突破。

平台突破,从资金逻辑上也是一个最佳买点。

资金愿意拉升到一个更高的位置,在高位接盘,一定是有所图谋。

但突破这个事情,还是存在真突破和假突破。

说白了,资金没能形成共振,后续资金没有跟上,完全有可能半路夭折。

至于大势行情拐点、底仓松动、散户抛压显著等情况,都可能会导致平台突破失败。

假突破的情况在实盘中并不占少数,这个对于喜欢做突破入场的股民,应该深有感触。

当然,如果是以涨停的形式出现平台突破,后续上涨的概率,是明显更高的。

但问题又回到了,涨停板到底该如何把握这一点上来了。

3、回踩拐点。

最后一个理论中的最佳买点,叫做回踩拐点。

简单地说,就是股票在上涨之前,会有一个下蹲的动作,在深蹲的时候买入。

我们不讨论深蹲不起的情况,即便是蹲下后起身,也不代表股价就能马上扶摇直上。

阴阳K线的走势,只是代表未来上涨的概率可能会更高一些,因为主力是有意图的进行洗盘。

另外,阴线买入需要勇气,需要技术,还需要运气。

你永远不知道,阴线后面还有没有阴线,所以根本买不到最低点。

很多人结果还是在拐点明确,阳包阴出现后,才上车入局的。

这种情况,也就说明了这种战法并不是非常的适用,依然是通过结果倒推过程的把戏。

所有的技术,其实本质上都是信号,结果都是未知的,但都会有一定的概率。

说白了,这是一个大数法则统计出来的结果,在盘内没有办法百分百明确。

不能用结果去倒推过程,因为结果并不是你左右的,而是资金决定的,资金画出来的。

所以,今天打破常规的技术,换几个角度,来寻找最佳的买入点。

行业爆点

通过行业爆点来选择入场时机,是一个非常好的做法。

很多股民都会去买一些所谓的题材股,等待题材爆发。

虽说被冠名为题材股的股票,业绩相对都比较平平,但这并不代表题材股机会不多,爆发力不强。

绝大多数的企业,能够快速发展,都要归功于行业政策,而题材本身的价值,就是在这里。

题材不代表业绩,但代表业绩预期,这也是资金炒作的底层逻辑。

说白了,最终业绩好不好,得看企业给不给力,但这个企业至少是在这个赛道上,有机会分到一杯羹的。

绝大多数行情的开始,都源于行业在政策的刺激下爆了,相关股票遭到资金疯抢。

所以,捕捉大政策环境下,行业的爆点,就是最佳的介入点之一。

有人一定会说,我也选择了行业板块,它可能是短期炒作,等我一进入,马上就跌。

所以,对于行业板块的爆发点,要遵循几个原则。

1、国家意志,政策利好,真金白银。

行业爆点有很多,有短有长。

但是,有真金白银利好的行业,机会一定会更多一些。

这不是说一些行业爆发点没有价值,而是相比之下,国家意志会让行业发展得更长久。

我们要判断一个行业能否真正意义上起飞,主要看资金愿意不愿意介入,而不是所谓消息面的解读。

消息面再怎么好,没有真金白银入场,依然不会有太大的波澜。

这里的真金白银除了资金的大规模介入以外,还有政府的扶持,补贴之类的。

关于国家意志,从提出到落地,执行力有多强,我想大家都看到了,几乎所有的规划都是保证准时准点完成的。

2、五年十年愿景,行业大赛道。

行业分大小,蛋糕分多少。

优质的行业爆点,一定是大赛道,或者说是万亿级别的赛道,甚至是十万亿级别的赛道。

就比如人口老龄化的赛道,健康的赛道,新能源汽车的赛道,新能源赛道,芯片赛道,生物制药赛道等等。

这些赛道很明显存在长期愿景,属于大级别的行业赛道。

这些赛道在政策催生之下,将会走出很独立的,大级别的行情。

3、存在业绩预期支撑。

行业赛道的爆发力到底有多强,其实是看最后的业绩预期到底有多少空间。

现如今,好的赛道越来越多,一些空有题材,没什么业绩实质的行业赛道,资金就不会长期关注,或者说短炒一轮后,就结束了。

业绩肯定不是马上能体现在个股或者整个行业上的,但是会一步步验证。

比如每个季度的季报,就能体现这个行业赛道的个股,业绩增速到底怎么样,有没有符合业绩预期。

所以,从这一点上很明显可以看到,有一些行业,注定是短炒的割韭菜,有一些行业,确实是未来的大方向。

4、板块个股集体起飞。

最后,行业赛道的起点,有一个明显的特征,叫做鸡犬升天。

任何行业在刚开始炒作的初期,一定是与行业沾边的一并起飞。

因为资金量太大了,导致资金无处可去,自然就会炒一些沾边的概念股。

而所谓的鸡犬升天,指的是不看业绩,单纯地看板块匹配度,出现大面积的涨停潮。

最佳的买入点,就出现在资金集体涌入这个行业赛道的这一天。

行业爆发点带来的最佳介入点,从长期来看,都是成立的。

行业发展,股价透支,时间修复,平稳发展,这四个过程都是必将经历的。

业绩拐点

接下来要讨论的是业绩拐点。

可能很多人对于股票的业绩非常不屑,觉得很多股票业绩平平,该涨照样涨,谈业绩就是画饼。

确实,股票炒的是未来预期,所以股价往往会在业绩公布之前,因为业绩预期不错就提前躁动起来。

但这并不影响业绩拐点是一个最佳的买入点。

这里指的业绩拐点,其实是由衰转兴的拐点。

也就是说一些股票业绩平平,并没有什么增长,甚至逐年递减,但在某些因素的影响下,业绩开始出现拐点。

这种兴衰交替的业绩拐点,一定是要把握的,因为这家企业发生了本质的变化,很有可能一飞冲天。

抓这种业绩拐点,需要注意很多方面,因为有些业绩拐点只是灵光一现,甚至是回光返照,而有一些则是业务爆发,业绩暴增。

我们着重要强调以下几点。

1、净利润增长的原因。

业绩拐点,本质上就是净利润从下滑到上涨的拐点。

出现拐点,就代表在未来很长一段时间内,净利润都会上升。

如果只是短期的上涨,是没有意义的。

比如非经营性收入增长,比如卖掉一幢楼,一块地,回收了几个亿,这种是不可持续的。

净利润增长的原因,归结一下主要有两点。

一是行业复苏带来的订单大批量增多,二是产品涨价带来净利润率的增长。

这种都是相对比较健康的业绩增长,也是一家企业可能由衰转兴的一个标志。

当一家企业出现明显的业绩拐点时,股价就会被重新评估估值,上涨是大概率事件。

所以,有一些业绩报表确确实实是会引爆行情的,而业绩预增公告之日,就是最佳买点出现之时。

2、行业发展趋势。

关于业绩拐点能否明确,参考行业的情况,也是一个很好的办法。

通常来说,行业发展趋势明显,那么业绩增长就会特别明显。

如果行业并未产生明显的趋势,那么企业要迎来业绩拐点,并且保持持续增长的预期,难度还是挺大的。

行业发展趋势,通过分析一些行业研报,就可以初见端倪。

当然行业发展也仅仅只是一部分,在行业遇到瓶颈的时候,才是优质企业突围之时。

3、企业核心竞争力建设。

如果说行业的发展是大环境,那么真正能让一家企业突围的,一定是核心竞争力。

因为风始终会停下,猪不可能一直飞在空中。

企业出现业绩拐点,并不单单是风来了,而是企业的核心竞争力建设完毕了。

企业如果没有核心竞争力,那么订单从哪里来,净利润率又从哪里来?

所以,在了解一家企业业绩的拐点是否有效,那么一定要看净利润的来源,是否和企业的核心竞争力有关系。

同样的,也只有那些存在核心竞争力的企业,才有可能真正的做大做强。

4、未来3-5年展望。

最后一点,就是企业未来3-5年的展望。

所谓的拐点,如果只是一个季度出现拐点,那拐点是完全不成立的。

所以,每每说到业绩拐点,一定需要展望未来3-5年。

即便未来3-5年的不确定性很强,但至少从企业当下的情况,或者说复苏的情况,得预判未来3-5年的空间。

如果3-5年的想象空间很大,那么成长性就非常好,如果连想象空间都没有,那机会就很少。

这个时候,就要去判断业绩拐点的有效性了。

通过业绩买股票,一定要牢记业绩增长率这个词,环比比起同比更重要。

趋势拐点

最后讲一个买入点,叫做趋势拐点。

很多人听到趋势拐点,一定会说,这不又是回归到了K线技术吗?

错了,真的错了。

趋势的背后是资金,K线的背后其实也是资金,只不过K线技术更讲究用图形推演未来,而趋势技术,更讲究资金的运作周期。

你可以这么理解,资金从入场到离场,是有一个完整过程的,是周期性的,并非一蹴而就。

理论上,趋势只有两种,上涨和下跌,所有的横盘要么是趋势中继,要么就是加长版的趋势拐点。

这也是因为资金运作周期长,带来的趋势变化。

所谓的趋势拐点买入,可以理解为资金介入发出信号后的买入。

趋势拐点,尤其是由弱转强,一定会发出以下几个信号。

1、成交量放大,资金活跃。

趋势既然是由资金主导,那么趋势形成的过程中,资金入场就会有痕迹。

成交量是一个非常直观的参考指标,也是捕捉资金动态的一个指标。

可能资金在底部布局的时候,并不会有明显的放量迹象,但真正趋势开始的时候,成交量一定会放出来。

因为资金需要吸引其他资金入场,达成资金共振效应。

只有这样,才能把股价推升得更高,方便自己逢高派发。

2、赚钱效应显现,股价上涨。

上涨趋势这个东西,其实是一个虹吸效应。

也就是某只股票越涨,资金关注度越高,把市场资金吸引后,越容易继续涨。

上升趋势一定是赚钱效应,下跌趋势一定是亏钱效应,这个是毋庸置疑的。

所以,判断一只股票是否处在上升趋势中,只要随机选择一个买入点,验证一下多久会解套即可。

有一些聪明的股民,是从来不参与下跌趋势,只做上升趋势的。

3、相关利好配合资金周期。

最后,就是一定会有相关的利好。

最初级的利好就是业绩,而高级的利好是业绩预期,一些潜在订单,甚至企业间的并购重组等。

大趋势背后是大资金,大资金对于相关利好,其实是做足功课的。

因为他们害怕钱换成股票容易,股票再变回钱就困难了。

不要总觉得这是内幕消息,它只是基于散户和机构主力间的信息不对称而已。

关于趋势理论,其实也是非常复杂的理论,趋势拐点的寻找捕捉,也没有想象中那么容易,所以对于市场周期不敏感的股民,并不适合捕捉趋势拐点。

最后简单说两句。

我们买股票,并不是为了一定要在最低点买入,最高点卖出。

这种情况,几乎是不可能发生的,完全是靠运气。

所以我们在把握个股的行情机会时,需要更多的把眼光放的稍微长远一些,看看未来企业的发展机会到底有多少。

股票的最佳买点,其实是优质个股不错过。

比起错过,把握当下买入,哪怕是追高,也是值得的。

真正优秀的股票,涨上去就下不来了,当下一定是最佳买点。

你之所以犹豫不决,是因为你在做单纯的价格博弈,完全没有看到股票背后的价值,或者说你不在意价值,只在意高抛低吸给你带来的收益而已。

股市里,每个人都有权去选择属于自己的路,人人平等。